2024-12-20

12月20日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0241，涨0.05%

本站消息，12月20日，易方达年年恒春定开债A最新单位净值为1.0241元，累计净值为1.1498元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.87%，近3个月上涨0.97%，近6个月上涨1.58%，近1年上涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达年年恒春定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.29%，现金占净值比1.66%。 该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2020年4......

2024-12-20

12月20日基金净值：泰康安益纯债A最新净值1.1044，涨0.05%

本站消息，12月20日，泰康安益纯债A最新单位净值为1.1044元，累计净值为1.3275元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.09%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨1.86%，近1年上涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 泰康安益纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.43%，现金占净值比0.16%。 该基金的基金经理为任翀，任翀于2016年8月30日起任职本基金基金......